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——2025年1月7日在济南市济阳区第十九届人民代表大会第五次会议上
济南市济阳区财政局

一、2024年全区和区级预算收支执行情况
（一）地方一般公共预算收支执行情况
2024年，全区一般公共预算收入完成323,805万元，为调整预算的100.6%，同比增长7.7％。加上级税收返还、转移支付、地方政府债券转贷收入、调入资金及上年结转收入等244,216万元，总收入累计568,021万元。全区一般公共预算支出447,278万元，加上解上级支出、债务还本支出、补充预算稳定调节基金及结转下年支出等120,743万元，总支出累计568,021万元。收支相抵，当年平衡。
（二）政府性基金预算执行情况
2024年，全区政府性基金当年收入完成57,077万元，加上级补助收入、债券转贷收入、调入资金及上年结转收入等310,102万元，总收入累计367,179万元。全区政府性基金支出164,102万元，完成调整预算的89.9%，加上解上级支出、债务还本支出、调出资金、结转结余等203,077万元，总支出累计367,179万元。收支相抵，当年平衡。
（三）国有资本经营预算执行情况
2024年，全区国有资本经营预算收入实现9,463万元，加上级转移支付收入11万元，收入总计9,474万元，与调整预算一致，全部调入一般公共预算，统筹用于“三保”支出。
（四）社会保险基金预算执行情况
2024年，全区社会保险基金预算收入实现74,903万元，支出完成66,465万元，完成调整预算的100.5%。收支相抵，当年结余8,438万元，年末滚存结余104,114万元。
（五）预备费动用情况
2024年，区级预算安排预备费10,000万元，全部实现支出。主要用于上级政策变动带来的新增支出、应急事件保障支出等，较好地保障了年度预算执行中不可预见的急需支出。
（六）地方政府债券使用情况
2024年，上级转贷我区地方政府债券172,790万元，其中，一般债券10,680万元，专项债券162,110万元。上述债券安排使用情况，已按法定程序提请区人大常委会审议通过，预算收支也作相应调整。
（七）政府性债务情况
2024年，核定我区政府性债务总限额1,064,381万元，其中，一般债务限额126，567万元，专项债务限额938,264万元。截至2024年底，我区政府性债务余额864,473万元，其中，一般债务余额112,216万元，专项债务余额752,257万元，余额控制在上级核定的债务限额以内。
上述预算执行情况根据财政快报数编制，2024年决算编成后还会有所变化，届时将按程序向区人大常委会报告。
二、落实区人大预算决议及预算执行效果情况
（一）坚持增收节支，财政运行总体平稳。持续强化收入征管。不断强化财税征管联动，加大骨干企业和重点行业税收监管，全面清理土地出让、建设开发等重点环节一次性税源，加强欠税征缴，全面挖掘税收增长潜力，凝聚收入征管合力，确保应收尽收；大力支持“双招双引”和重点项目发展，推动国有资产盘活和公共资源运营增收，保障财政收入可持续发展。不断加强对上争取。全年争取新增专项债券2.86亿元，统筹用于黄河大道北延、生命科技产业园等重点民生项目；争取再融资专项债券3.11亿元，全力化解存量债务，有效降低我区债务风险；全年到位各类上级专项资金19亿元，有力地保障了我区“四保”事业及其他社会民生事业。努力提高支出质量。坚决落实过紧日子要求，大力优化支出结构，紧盯全区高质量发展目标和重点工作任务，持续抓好预算执行进度督促工作，切实加强债券资金、直达资金、涉农整合资金等重点及民生资金支付进度管理，聚力保持必要财政支出强度。
（二）坚持民生为本，助力经济社会发展。坚持把民生作为财政保障的优先选项，加强对普惠性、基础性、兜底性民生政策的投入，不折不扣落实好重点民生实事，全年民生支出达37.44亿元。促进教育高质量发展。教育支出79,559万元，完善覆盖全区学前教育、义务教育、高中阶段的经费保障机制，健全国家助学金和中职免学费学生资助体系，推动职业教育、继续教育协同发展，教育发展的薄弱环节得到重点保障。支持医疗卫生事业发展。医卫支出34,245万元，推动基本公共卫生服务均等化，城乡居民医保人均补助标准增长30元，基本公共卫生人均标准由89元提高到95元。支持提高社会保障水平。社保支出112,326万元，健全社会保障体系，提高退役安置、低保优抚等政策保障标准，做好残疾人、困难儿童等困难群众兜底。安排资金落实稳岗就业扶持政策，支持城乡公益岗、社区工作者扩容提质，保障重点就业。支持推进乡村振兴战略。农林水支出41,937万元，推动农业高质量发展，保障粮食生产安全和重要农产品供给，维护徒骇河等河道生态安全，通过“一本通”发放各类惠农补贴资金8,094万元。
（三）坚持多点突破，全面发力深化改革。持续深化国资国企监管。深挖城市资产，推进原行政事业单位管理经营性资产的整合划转，完成民兵训练基地、环卫转运站等资源资产整合划转工作。用足用好现有政策，规范平台公司融资管理，指导济北控股集团取得“AA+”信用评级、区城建集团取得“AA”信用评级，为我区项目融资奠定了坚实的信用基础。5家区属国有企业资产总额479亿元，实现营业收入70亿元；实际到位融资金额132亿元，实现投资约46亿元。规范投资评审行为。严格审查项目资金来源，对未落实资金来源的项目不予评审，压减非必要支出、提高资金使用效益。完成评审项目25个，送审金额4.7亿元，核定金额4.19亿元，核减金额0.51亿元，核减率10.81%。全面开展绩效评价工作。按计划、分步骤推进预算绩效管理工作，覆盖全区63家预算部门、156个预算单位和7个镇（街），近2000多个预算项目，全年涉及2023年事后、2024年事中和2025年事前的横跨三年预算绩效管理财政资金总量累计达100多亿元，实现预算绩效管理“扩围、提质、增效”的工作目标。
（四）坚持底线思维，筑牢风险防控机制。坚决守牢债务风险底线。落实上级“三债统管”总体要求，成立防范化解地方债务领导小组，形成防范化解地方债务总体方案，多渠道筹措资金偿还债务本息5亿余元。坚决做好金融风险防范。以集中宣传和日常宣传相结合，广泛开展多种形式的宣传活动，提高群众风险防范意识。防范打击非法集资、金融诈骗等违法犯罪行为，全面加强金融监管，维护金融领域健康稳定发展。坚决严肃财经纪律。落实财会监督各项工作要求，聚焦预算管理、债务管理、政府采购、国有资产管理、财务会计管理等重点领域加大监督力度。扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展困难群众救助补助、惠民惠农“一本通”财政补贴专项整治，强化内控制度建设，进一步严肃财经纪律。
三、2025年预算草案
（一）2025年财政收支形势
2025年，中央将实施“更加积极”的财政政策。实体经济有望持续恢复，消费活力进一步增强，更加积极的财政政策适度加力、提质增效，经济企稳回升态势将更加巩固。从我区来看，各项重大政策和重要决策部署将加快落地见效，优势产业向好和重点项目积聚效应将进一步显现。但是外部不确定因素影响依然很多，房地产市场低迷、地方债务进入偿还高峰等影响依然持续，基层“四保”态势不容乐观，财政运行面临多难交织的风险挑战，增收节支任务更重，财政紧平衡状态仍将延续。
（二）2025年预算编制指导思想
2025年预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实习近平总书记对山东工作的重要指示要求，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进、以进促稳，牢固树立 “习惯过紧日子”思想，严控一般性支出，调整优化支出结构，加强财政资源统筹，增强重大战略任务财力保障；有效推进财源建设，谋划零基预算改革，强化预算绩效管理，增强财政可持续性；更好统筹发展与安全，兜牢“三保”底线，加强政府债务管理，有效防范化解财政运行风险。
（三）全区和区级预算安排意见
1.一般公共预算收支安排意见
2025年，全区一般公共预算收入预期340,000万元，比上年增长5%，加上级补助、资金调入、调入预算稳定调节基金及上年结转收入等218,889万元，收入总计558,889万元。全区一般公共预算支出451,448万元，加上解上级、债务还本等支出107,441万元，支出总计558,889万元，收支平衡。
2.政府性基金收支预算安排意见
2025年，政府性基金预算收入预期50,000万元，其中城市基础设施配套费收入42,000万元、污水处理费收入2,000万元、其他政府性基金收入6,000万元，土地出让收入由市级统收。加上级补助收入、上年结转、债券转贷收入等290,967万元，减调出资金、上解上级支出及债券还本支出等120,666万元，全区政府性基金收入预计可安排支出220,301万元。
3.国有资本经营预算收支安排意见
2025年，区级国有资本经营预算收入预期6,000万元，全部为国有企业利润收入，全部调入一般公共预算统筹使用。
4.社会保险基金预算安排意见
2025年，全区社会保险基金预算收入预期79,093万元，支出预期70,326万元，本年收支结余8,767万元，年末滚存结余112,881万元。
5.重点支出统筹安排情况
按照量入为出、收支平衡的原则，2025年，重点支出主要包括：
——保“三保”支出31.71亿元。包括“保工资”支出19.92亿元，保障各部门及镇（街）在职人员统发工资性支出；“保运转”支出0.5亿元，保障各部门、镇（街）日常运转；“保基本民生”支出11.3亿元，保障教育、医卫、低保优抚等基本民生类支出。
——保债务还本付息及民生政策清单等支出8.47亿元。包括债务还本付息3.21亿元，主要包括一般、专项债券、抗疫特别国债还本付息；市级民生政策清单中需保障事项2.77亿元等。
——其他刚性支出18.18亿元。保障东西部协作、抚恤金丧葬费、土地熟化、PPP还本付息，支持国企做大做强等支出。
——预备费1亿元。用于年初预算不可预见支出。
在预算编制过程中，受财力限制，部分事项难以安排，将通过争取上级转移支付、盘活存量资金、使用新增政府债券等方式尽力解决，涉及调整事项，将按程序向区人大常委会作出报告。
四、实干担当、加压奋进，确保完成全年预算任务
（一）多措并举，着力提升财政保障能力。
（二）稳字当头，切实做好重点支出保障。
（三）强化管理，有效防范财政运行风险。
（四）提质增效，全面深化财政改革创新。